本站音信，9月4日，兴银中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0536元，累计净值为1.0536元，较前一往复日高涨0.0%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.01%，近3个月高涨0.42%，近6个月高涨1.06%，近1年高涨2.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比129.93%，现款占净值比0.09%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职时代累计申诉5.35%。

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